Jio Credit ALM विवरण में सितंबर तिमाही के लिए छह माह तक संचयी नकदी प्रवाह अंतर सकारात्मक दिखा है। कंपनी ने 23 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही का Asset Liability Management (ALM) विवरण प्रस्तुत किया। BSE और National Stock Exchange of India को संबोधित पत्र में कंपनी ने बताया कि यह विवरण Reserve Bank of India को भी सौंपा गया है।

संरचनात्मक तरलता की तालिका में अलग-अलग अवधि के लिए आवक, जावक और उनके बीच अंतर दिया गया है। शून्य से सात दिन के खंड में आवक जावक से अधिक रही और अंतर उस खंड की कुल जावक का 45.18% था। आठ से 14 दिन तथा 15 से 30/31 दिन के खंडों में भी अंतर सकारात्मक रहा।

एक माह तक संचयी अंतर, संचयी कुल जावक का 50.96% रहा। तीन माह तक यह अनुपात 28.62% और छह माह तक 13.85% दर्ज हुआ।

छह माह के बाद संचयी अंतर नकारात्मक

छह माह से अधिक और एक वर्ष तक के खंड पर संचयी अंतर नकारात्मक हुआ। आगे की अवधि के आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • छह माह से अधिक और एक वर्ष तक: संचयी कुल जावक के मुकाबले संचयी अंतर -10.17%।
  • एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक: -10.84%।
  • तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक: -14.47%।
  • पांच वर्ष से अधिक के अंतिम खंड सहित: -0.77%।

हालांकि, पांच वर्ष से अधिक के खंड में अकेले उस अवधि की आवक जावक से अधिक है। उस खंड का अंतर उसकी कुल जावक का 82.82% है। यह अवधि-विशिष्ट आंकड़ा है, जबकि -0.77% सभी खंडों को जोड़ने के बाद का संचयी अनुपात है।

उधारी और आवक का ब्योरा

उधारी में बैंक ऋण, संबंधित पक्षों से ऋण, Commercial Papers, सुरक्षित Non-Convertible Debentures और Repo शामिल हैं। आवक में बैंक शेष, निवेश, प्रदर्शनकारी अग्रिम, पट्टे वाली परिसंपत्तियों से प्राप्तियां और Reverse Repo दर्ज हैं। विवरण में लंबित ऋण वितरण प्रतिबद्धताओं से जुड़े आवक और जावक भी शामिल हैं।

उपलब्ध अंश में रकम की इकाई स्पष्ट नहीं है, इसलिए मौद्रिक आंकड़ों को रुपये, लाख या करोड़ में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कंपनी ने यह विवरण SEBI के 15 अक्टूबर 2025 के संबंधित मास्टर सर्कुलर के तहत दिया। पत्र पर Company Secretary & Compliance Officer Sriram Subbramaniam के हस्ताक्षर हैं। कंपनी का पूर्व नाम Jio Finance Limited था।