Bandhan Gold ETF NAV 140.4887 घोषित किया गया है। BSE पर 27 अक्टूबर 2026 को दाखिल विवरण के अनुसार, यह शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य यानी NAV 26 अक्टूबर 2026 का है। Bandhan Mutual Fund की इस फाइलिंग में BSE पर सूचीबद्ध अन्य योजनाओं के NAV भी दिए गए हैं।

दस्तावेज में Bandhan Gold ETF का सिम्बल GOLDBND और सिक्रिप कोड 544638 दर्ज है। योजना का ISIN INF194KB1KJ7 है, जबकि इसकी सूचीबद्धता की तारीख 12 दिसंबर 2025 दी गई है। ये पहचान विवरण उसी तालिका में उपलब्ध हैं जिसमें योजना का NAV दर्ज किया गया है।

फाइलिंग का शीर्षक नियम 90(1) के तहत म्यूचुअल फंड की NAV घोषणा से संबंधित है। इसमें दाखिल करने की तारीख और मूल्यांकन की तारीख अलग हैं: सूचना 27 अक्टूबर को दाखिल हुई, जबकि सभी दर्ज NAV 26 अक्टूबर के हैं।

Gold, Silver और Sensex ETF के घोषित NAV

इसी विवरण में Bandhan Silver ETF का NAV 194.3981 और Bandhan BSE Sensex ETF का NAV 801.6543 दिया गया है। तीनों ETF की पहचान और उनके घोषित आंकड़े इस प्रकार हैं:

योजना BSE सिक्रिप कोड सिम्बल NAV
Bandhan Gold ETF 544638 GOLDBND 140.4887
Bandhan Silver ETF 544639 SILVERBND 194.3981
Bandhan BSE Sensex ETF 540154 IDFSENSEXE 801.6543

Bandhan Silver ETF की सूचीबद्धता की तारीख भी 12 दिसंबर 2025 है और इसका ISIN INF194KB1KI9 दर्ज है। Bandhan BSE Sensex ETF के लिए सूचीबद्धता की तारीख 18 अक्टूबर 2016 और ISIN INF194KA1T91 दिया गया है।

Fixed Term Plan की चार प्रविष्टियां भी शामिल

फाइलिंग में Bandhan Fixed Term Plan Series 179 (3652 days) की चार अलग प्रविष्टियां हैं। इनके सिम्बल, सिक्रिप कोड और NAV अलग-अलग दर्ज किए गए हैं:

  • IDFTP179RP: सिक्रिप कोड 542537, NAV 15.3108।
  • IDFTP179RG: सिक्रिप कोड 542536, NAV 17.771।
  • IDFTP179DG: सिक्रिप कोड 542539, NAV 18.113।
  • IDFTP179DH: सिक्रिप कोड 542541, NAV 11.2826।

इन चारों प्रविष्टियों की सूचीबद्धता की तारीख 20 मार्च 2019 दी गई है। दस्तावेज में फंड का नाम Bandhan Mutual Fund दर्ज है और इसका पूर्व नाम IDFC Mutual Fund बताया गया है। उपलब्ध विवरण में पिछले दिन के NAV या बदलाव का प्रतिशत नहीं दिया गया है, इसलिए इससे दैनिक बढ़त या गिरावट की तुलना नहीं की जा सकती।