Bandhan BSE Sensex ETF NAV 801.6543 दर्ज किया गया है। Bandhan Mutual Fund की 27 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में यह जानकारी दी गई। घोषित नेट एसेट वैल्यू यानी NAV 26 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार है। दस्तावेज में Sensex ETF के साथ Bandhan Gold ETF, Bandhan Silver ETF और Bandhan Fixed Term Plan Series 179 की चार अलग-अलग सूचीबद्ध प्रविष्टियों के NAV भी दिए गए हैं।

BSE पर यह खुलासा विनियम 90(1) के तहत म्यूचुअल फंड की NAV घोषणा के रूप में दर्ज है। इसलिए फाइलिंग की तारीख 27 अक्टूबर और NAV की संदर्भ तारीख 26 अक्टूबर अलग हैं। फाइलिंग में फंड का नाम Bandhan Mutual Fund दिया गया है, जिसे पहले IDFC Mutual Fund के नाम से जाना जाता था।

Sensex, Gold और Silver ETF के NAV

तीनों ETF के लिए घोषित आंकड़े नीचे दिए गए हैं। फाइलिंग में हर स्कीम के साथ उसका BSE स्क्रिप कोड और ट्रेडिंग सिंबल भी उपलब्ध है।

स्कीम BSE कोड सिंबल NAV
Bandhan BSE Sensex ETF 540154 IDFSENSEXE 801.6543
Bandhan Gold ETF 544638 GOLDBND 140.4887
Bandhan Silver ETF 544639 SILVERBND 194.3981

Bandhan Gold ETF का NAV 140.4887 और Bandhan Silver ETF का NAV 194.3981 रहा। दस्तावेज के मुताबिक Sensex ETF की लिस्टिंग तारीख 18 अक्टूबर 2016 है। Gold ETF और Silver ETF, दोनों की लिस्टिंग तारीख 12 दिसंबर 2025 दर्ज है।

इनकी पहचान के लिए ISIN भी दिए गए हैं: Sensex ETF का INF194KA1T91, Gold ETF का INF194KB1KJ7 और Silver ETF का INF194KB1KI9 है।

Fixed Term Plan की चार प्रविष्टियां

Bandhan Fixed Term Plan Series 179 (3652 days) की चारों प्रविष्टियों की लिस्टिंग तारीख 20 मार्च 2019 है। इनके अलग-अलग सिंबल, स्क्रिप कोड और NAV इस प्रकार हैं:

  • IDFTP179RP: स्क्रिप कोड 542537, NAV 15.3108।
  • IDFTP179RG: स्क्रिप कोड 542536, NAV 17.771।
  • IDFTP179DG: स्क्रिप कोड 542539, NAV 18.113।
  • IDFTP179DH: स्क्रिप कोड 542541, NAV 11.2826।

इन चारों प्रविष्टियों के ISIN क्रमशः INF194KB1769, INF194KB1736, INF194KB1777 और INF194KB1793 हैं। स्रोत में इनके विस्तृत विकल्प नाम नहीं दिए गए हैं; पहचान सिंबल और स्क्रिप कोड के आधार पर दर्ज है। उपलब्ध विवरण में पिछले दिन के NAV या बदलाव का प्रतिशत नहीं दिया गया है।