Titanium Hybrid Long-Short Fund NAV के लिए 14 अक्टूबर 2026 को BSE में दाखिल सूचना में रेगुलर प्लान के सूचीबद्ध विकल्पों का मूल्य 9.8606 और डायरेक्ट प्लान के विकल्पों का मूल्य 10.0110 बताया गया है। Tata Asset Management Pvt. Ltd. ने Titanium SIF की इस रणनीति के विभिन्न प्लान और विकल्पों का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य यानी NAV यूनिटधारकों और निवेशकों के लिए जारी किया है।

यह घोषणा विनियम 90(1) के तहत NAV संबंधी अनुपालन के रूप में दाखिल हुई है। इसमें दिए गए सभी NAV 14 अक्टूबर 2026 के हैं। रेगुलर प्लान के IDCW, IDCW Payout और Growth विकल्पों में एक समान NAV दर्ज है। डायरेक्ट प्लान के IDCW और Growth विकल्पों का NAV भी आपस में समान है।

प्लान और विकल्प के अनुसार NAV

फाइलिंग में पांच सिक्रिप कोड के साथ संबंधित प्लान और विकल्प का विवरण दिया गया है। इनके घोषित आंकड़े इस प्रकार हैं:

BSE सिक्रिप कोड प्लान और विकल्प NAV
544653 Regular IDCW 9.8606
544652 Regular IDCW Payout 9.8606
544651 Regular Growth 9.8606
544650 Direct IDCW 10.0110
544649 Direct Growth 10.0110

नोटिस के अनुसार, Titanium Hybrid Long-Short Fund की इकाइयां BSE पर 17 दिसंबर 2025 से सूचीबद्ध हैं। NAV की यह सूचना मुंबई से जारी की गई है।

Titanium SIF को Tata Mutual Fund पेश करता है, जिसका गठन Indian Trust Act, 1882 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में हुआ है। Tata Asset Management Pvt. Ltd. इसका निवेश प्रबंधक है। Tata Sons Ltd. और Tata Investment Corporation Ltd. प्रायोजक तथा सेटलर हैं, जबकि Tata Trustee Company Private Ltd. ट्रस्टी है।

नोटिस में दर्ज निवेश जोखिम

फाइलिंग में कहा गया है कि Specialized Investment Fund में निवेश अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाला है। इसमें पूंजी के संभावित नुकसान, तरलता की कमी और बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम शामिल हैं। पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार इकाइयों का NAV बढ़ या घट सकता है।

  • रणनीतियों के उद्देश्य पूरे होने का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है।
  • रणनीतियों के तहत सुनिश्चित या गारंटीकृत रिटर्न उपलब्ध नहीं हैं।
  • निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में ब्याज दर, ऋण और तरलता संबंधी जोखिम मौजूद हैं।

नोटिस निवेश निर्णय से पहले रणनीति सूचना दस्तावेज और संबंधित निवेश दस्तावेज ध्यान से पढ़ने को कहता है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि रणनीतियों के नाम उनकी गुणवत्ता, भविष्य की संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं देते।