DMI Finance ALM विवरण में सितंबर 2026 के लिए एक माह तक संचयी नकदी प्रवाह अधिशेष ₹1,63,615.81 लाख दर्ज किया गया। कंपनी ने 15 अक्टूबर 2026 की BSE फाइलिंग में महीने का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट यानी ALM विवरण प्रस्तुत किया। कंपनी के अनुसार, यह विवरण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी सौंपा जा चुका है।

स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी तालिका में एक माह तक संचयी बहिर्वाह ₹88,181.38 लाख रहा। इस अवधि का संचयी अधिशेष, संचयी बहिर्वाह का 185.54% था। हालांकि, इसी अवधि के भीतर अलग-अलग समयावधियों में आवक और जावक का अंतर एक जैसा नहीं था। शुरुआती सात दिनों में सकारात्मक अंतर के बाद अगली दो समयावधियों में नकारात्मक अंतर दर्ज हुआ। विवरण में सभी मौद्रिक आंकड़े रुपये लाख में दिए गए हैं।

अलग समयावधियों में नकदी प्रवाह का अंतर

  • शून्य से सात दिन: कुल आवक ₹2,42,888.94 लाख और जावक ₹17,931.48 लाख रही। दोनों का अंतर ₹2,24,957.46 लाख सकारात्मक था।
  • आठ से 14 दिन: आवक ₹74.70 लाख और जावक ₹12,872.80 लाख रही। इस समयावधि का अंतर ₹12,798.10 लाख नकारात्मक था।
  • 15 से 30/31 दिन: आवक ₹8,833.55 लाख और जावक ₹57,377.10 लाख रही। अंतर ₹48,543.55 लाख नकारात्मक था।

इसके बावजूद तालिका में हर समयावधि के अंत तक संचयी अंतर सकारात्मक रहा। पांच वर्ष से अधिक की अलग समयावधि में ₹6,14,593.10 लाख का नकारात्मक अंतर था। इसी अवधि के बहिर्वाह में इक्विटी पूंजी और रिजर्व एवं सरप्लस भी रखे गए हैं। सभी समयावधियों को मिलाकर कुल आवक ₹14,58,819.40 लाख और कुल जावक ₹14,50,969.98 लाख रही। कुल सकारात्मक अंतर ₹7,849.42 लाख, यानी कुल जावक का 0.54% था।

उधारी में बैंक कर्ज और NCD शामिल

स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी विवरण में कुल उधारी ₹6,26,997.30 लाख दर्ज है। इसमें बैंक उधारी ₹2,60,180.10 लाख, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) ₹1,98,597.20 लाख, सिक्योरिटाइजेशन–PTC उधारी ₹1,21,635.20 लाख और कमर्शियल पेपर ₹46,584.80 लाख शामिल हैं। बैंकों के पास शेष राशि ₹1,08,702.80 लाख और निवेश ₹1,13,270.80 लाख दर्ज हैं।

कंपनी ने यह प्रस्तुति 22 मई 2024 के SEBI मास्टर सर्कुलर के कमर्शियल पेपर की लिस्टिंग से संबंधित अध्याय XVII के तहत की है। BSE को भेजे गए पत्र पर कंपनी सेक्रेटरी एवं कंप्लायंस ऑफिसर Reena Jayara के हस्ताक्षर हैं। पत्र में एक्सचेंज से विवरण अपने रिकॉर्ड में लेने का अनुरोध किया गया है।