CNH Industrial Capital ALM विवरणी में छह माह तक के अवधि खंडों का कुल सकारात्मक अंतर 43,168.98 लाख रुपये रहा। CNH Industrial Capital (India) Private Limited ने 23 अक्टूबर, 2026 को BSE में दाखिल पत्र के साथ 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही की यह विवरणी प्रस्तुत की। कंपनी ने बताया कि अल्पकालिक गतिशील तरलता की यह DNBS4A विवरणी Reserve Bank of India को भी सौंपी गई है।

विवरणी में कुल आवक 1,23,928.03 लाख रुपये और कुल जावक 80,759.05 लाख रुपये दर्ज है। शून्य से सात दिन से लेकर तीन से छह महीने तक, सभी पांच अवधि खंडों में आवक जावक से अधिक दिखाई गई है। रिपोर्ट में आंकड़े रुपये लाख में दिए गए हैं और इसकी स्थिति अलेखापरीक्षित है।

किस अवधि में कितना सकारात्मक अंतर

आवक और जावक का सबसे बड़ा अंतर तीन से छह महीने के खंड में रहा। आठ से 14 दिन के खंड में यह अंतर सबसे कम था। विवरणी में अवधि के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:

अवधि आवक-जावक का अंतर, लाख रुपये
शून्य से सात दिन 10,254.93
आठ से 14 दिन 174.23
15 से 30/31 दिन 194.56
एक से तीन महीने 8,964.10
तीन से छह महीने 23,581.16

जावक में विभिन्न स्रोतों से उधारी की शुद्ध कमी अथवा बाजार में ऋण देने की शुद्ध वृद्धि वाले मद का हिस्सा 69,100.42 लाख रुपये था। अन्य जावक 11,658.63 लाख रुपये रही। आवक की ओर अन्य आवक के तहत 1,08,411.81 लाख रुपये और शुद्ध नकदी स्थिति के तहत 16.22 लाख रुपये दर्ज किए गए।

प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों से अपेक्षित आवक

बैलेंस शीट से बाहर की मदों यानी OBS से कुल अपेक्षित आवक 15,500 लाख रुपये दर्ज है। यह छह महीने तक की मूल परिपक्वता वाली प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों से संबंधित है। इसमें 9,200 लाख रुपये 15 से 30/31 दिन के खंड में और 6,300 लाख रुपये एक से तीन महीने के खंड में दिखाए गए हैं। OBS मदों से अपेक्षित जावक शून्य है।

कंपनी ने यह प्रकटीकरण सूचीबद्ध कमर्शियल पेपर की निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं से संबंधित SEBI परिचालन परिपत्र के संदर्भ में किया। विवरणी में संस्था को गैर-जमा स्वीकार करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC तथा NBFC-Investment and Credit Company के रूप में वर्गीकृत किया गया है। BSE को भेजे पत्र पर कंपनी सचिव Rini Arora के हस्ताक्षर हैं, जबकि रिटर्न में मुख्य वित्त अधिकारी Pankaj Agarwal अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में दर्ज हैं।