Tata Motors ऋण प्रतिभूतियां: Tata Motors Passenger Vehicles Ltd ने 6 अक्टूबर, 2026 की BSE फाइलिंग में निजी नियोजन के जरिए जारी अपनी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों का अर्धवार्षिक विवरण दिया। 30 सितंबर, 2026 की स्थिति वाले इस विवरण में तीन प्रतिभूतियों की कुल जारी राशि और कुल बकाया राशि, दोनों ₹1,200 करोड़ हैं। इनकी परिपक्वता मार्च और मई 2028 में निर्धारित है।

कंपनी ने यह विवरण BSE और National Stock Exchange of India को भेजा है। पत्र में 15 अक्टूबर, 2025 के SEBI मास्टर सर्कुलर का संदर्भ दिया गया है और बताया गया है कि सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों की जानकारी नियामक के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की गई है।

यह रिपोर्ट पहले से जारी प्रतिभूतियों की स्थिति बताती है। इसमें शामिल तीनों निर्गम मार्च और मई 2025 के हैं, जबकि बकाया राशि की रिपोर्टिंग तारीख 30 सितंबर, 2026 है। इसलिए जारी करने की तारीख और मौजूदा बकाया स्थिति को अलग-अलग पढ़ना जरूरी है।

तीन प्रतिभूतियों की राशि, कूपन और भुगतान शर्तें

  • E-31 A Series, Tranche II: ISIN INE155A08456 वाली प्रतिभूति 27 मार्च, 2025 को जारी हुई थी। इसकी जारी राशि ₹700 करोड़ और बकाया राशि भी ₹700 करोड़ है। कूपन दर 7.65% है, जिसका भुगतान सालाना होता है। परिपक्वता 24 मार्च, 2028 को है।
  • E-31 B Series, Tranche I: ISIN INE155A08480 वाली प्रतिभूति 13 मई, 2025 को जारी हुई थी। जारी और बकाया राशि ₹300 करोड़ प्रत्येक है। इसका कूपन 7.08% है और भुगतान सालाना होता है। परिपक्वता 11 मई, 2028 को निर्धारित है।
  • E-31 B Series, Tranche II: ISIN INE155A08472 वाली प्रतिभूति की निर्गम तारीख भी 13 मई, 2025 है। जारी राशि तथा बकाया राशि ₹200 करोड़ प्रत्येक है। सालाना भुगतान वाला कूपन 7.08% है। यह 12 मई, 2028 को परिपक्व होगी।

राशि के आधार पर ₹700 करोड़ वाला निर्गम इन तीनों में सबसे बड़ा है। मई 2025 में जारी दोनों प्रतिभूतियों का संयुक्त बकाया ₹500 करोड़ है। दोनों की कूपन दर समान है, लेकिन उनकी परिपक्वता तारीखों में एक दिन का अंतर है। प्रत्येक प्रतिभूति के लिए रिपोर्ट में दर्ज जारी राशि और बकाया राशि बराबर है।

फाइलिंग में कंपनी का नाम Tata Motors Passenger Vehicles Limited और पूर्व नाम Tata Motors Limited दर्ज है। पत्र पर कंपनी सचिव एवं मुख्य विधि अधिकारी Maloy Kumar Gupta के हस्ताक्षर हैं। विवरण एक्सचेंजों की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया है।