Fedbank Financial Services ALM विवरण में कुल आवक और जावक का अंतर सकारात्मक रहा है। कंपनी ने 12 नवंबर 2026 की BSE फाइलिंग में अक्टूबर के लिए अस्थायी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट विवरण प्रस्तुत किया। इसमें 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त महीने का संरचनात्मक तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण शामिल है, जिसे कंपनी के अनुसार Reserve Bank of India के पास भी दाखिल किया गया है।

संरचनात्मक तरलता तालिका में कुल आवक 20,11,913.36 लाख रुपये और कुल जावक 18,64,842.00 लाख रुपये दर्ज है। इनके बीच 1,47,071.36 लाख रुपये का सकारात्मक अंतर है, जो कुल जावक का 7.89% है। ये आंकड़े अलग-अलग अवधि खंडों में दर्ज प्रवाह का कुल योग हैं; इन्हें केवल अक्टूबर में हुई वास्तविक नकदी आवक और जावक नहीं समझना चाहिए।

संचयी अंतर सकारात्मक, चार अवधि खंडों में कमी

तालिका में प्रत्येक अवधि तक का संचयी अंतर सकारात्मक दिखाया गया है। शुरुआती सात दिनों में आवक-जावक का अंतर 32,633.61 लाख रुपये और एक महीने तक संचयी अंतर 1,73,884.97 लाख रुपये है। हालांकि, कुछ अलग-अलग अवधि खंडों में जावक, आवक से अधिक है:

  • आठ से 14 दिन: 1,861.36 लाख रुपये का नकारात्मक अंतर।
  • छह महीने से अधिक और एक वर्ष तक: 90,854.60 लाख रुपये का नकारात्मक अंतर।
  • एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक: 4,41,684.11 लाख रुपये का नकारात्मक अंतर।
  • पांच वर्ष से अधिक: 1,71,178.75 लाख रुपये का नकारात्मक अंतर।

इसी विवरण के पिछले महीने के वास्तविक प्रवाह वाले कॉलम में एक महीने तक संचयी अंतर 20,221.50 लाख रुपये नकारात्मक दर्ज है। यह संबंधित संचयी वास्तविक जावक का 3.83% है और मुख्य अवधि तालिका के सकारात्मक संचयी अंतर से अलग आंकड़ा है।

उधारी और Commercial Papers का ब्योरा

संरचनात्मक तरलता विवरण में कुल उधारी 14,14,510.67 लाख रुपये दर्ज है। इसमें बैंक उधारी 10,97,113.74 लाख रुपये, Commercial Papers 1,81,650.60 लाख रुपये और Non-Convertible Debentures 27,870.11 लाख रुपये हैं। Commercial Papers में Mutual Funds के अंतर्गत 1,55,258.84 लाख रुपये दिखाए गए हैं।

कंपनी ने यह अस्थायी विवरण अपने सूचीबद्ध Commercial Papers की रिपोर्टिंग के तहत प्रस्तुत किया है। पत्र में 15 अक्टूबर 2025 के SEBI मास्टर सर्कुलर के अध्याय XVII का संदर्भ दिया गया है। फाइलिंग पर Company Secretary & Compliance Officer Parthasarathy Iyengar के हस्ताक्षर हैं।